（2023年11月22日在永泰县第十八届人大常委会第十七次会议上）

永泰县财政局局长   郑礼强

主任，各位副主任、委员：

我受永泰县人民政府委托，现就提请县人大常委会审议的2023年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、2023年新增地方政府债务限额及转贷资金到位情况

2023年，我县新增地方政府债务限额161,613万元，其中：一般债务限额19,563万元；专项债务限额142,050万元。经统计，债务转贷资金全年实际到位161,613万元，其中：一般债券19,563万元，列入一般公共预算管理；专项债券转贷资金142,050万元，列入政府性基金预算管理。

二、2023年财政预算调整

根据当年新增地方政府债务转贷资金规模及项目申报、调整情况，以及预算执行实际，2023年全县财政预算拟作如下调整：

（一）一般公共预算

1.财力预算调整

2023年度一般公共预算财力年初预算294,640万元。当年财力增减预计如下：

（1）净调减上级补助资金3,589万元。其中：调减支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金8,962万元；调增县级基本财力保障机制补助2031万元、重点生态功能区转移支付收入1280万元、农业转移人口市民化奖励资金1108万元、均衡性转移支付补助954万元。

（2）动用预算稳定调节基金12,522万元，用于保障当年的新增亟需支出。

（3）调入结余清理存量资金1500万元，用于保障当年的新增亟需支出。

（4）调减地方政府一般债券转贷收入预算437万元（年初预算20,000万元，实际到位19,563万元）。

综上，2023年预算调整后的一般公共预算财力为304,636万元，当年净增加财力9,996万元。

2.支出预算调整

2023年一般公共预算年初总支出安排294,640万元，根据当年一般财力预计增减情况，相应调整净增加2023年一般公共预算支出9,996万元。具体计划明细如下：

（1）统筹安排用于亟需解决的保工资等县级“三保”新增支出9,559万元，并按支出具体用途列入相应支出功能科目。

（2）调减地方政府一般债券转贷收入安排的年初预算支出437万元，列“2299999其他支出”科目。

综上，2023年预算调整后的一般公共预算总支出为304,636万元，净增加支出9,996万元，当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.财力预算调整

2023年政府性基金预算财力年初预算100,041万元。当年财力增减预计如下：

（1）全年政府性基金预计完成49,800万元，比年初预算99,800万元减收50,000万元，主要是土地出让收入减少，财力相应减少50,000万元。

（2）新增到位地方政府专项债券转贷收入142,050万元。

综上，2023年预算调整后的政府性基金预算财力为192,091万元，当年净增加财力92,050万元。

2.支出预算调整

2023年度政府性基金预算年初总支出安排100,041万元，根据当年政府性基金财力预计增减情况，相应调整增加2023年政府性基金预算支出92,050万元。具体计划明细如下：

（1）调减政府性基金本级预算支出50,000万元，主要涉及土地出让收入安排的相关项目支出。

（2）新增的地方政府专项债券转贷资金142,050万元，安排用于永泰县国家全域旅游示范区文旅基础设施建设项目（二期）7,000万元、永泰乡村振兴基础设施建设项目（一期）5,000万元、永泰县学前教育扩建项目3,000万元、永泰城乡建设职业中专学校职业教育质量提升项目3,000万元、永泰县大洋种子产业园基础设施建设项目6,700万元、永泰县大洋高山绿色产业园基础设施项目13,100万元、永泰县梧桐生态工业园区基础设施项目950万元、福建（永泰）电商产业园基础设施建设项目14,000万元、永泰清凉工业园区基础设施项目11,600万元、永泰县塘前绿色产业园基础设施项目7,100万元、永泰县城南产业园区基础设施项目22,400万元、永泰县省级乡村振兴试点示范村基础设施项目10,900万元、永泰县医疗补短板建设项目5,700万元、永泰县均和滨江九里安置房项目21,600万元、永泰县华煦中央府安置房项目10,000万元，列“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

综上，2023年预算调整后的政府性基金预算总支出为192,091万元，净增加支出92,050万元，当年预算收支平衡。

以上报告，请予审议。